MAYBANK

Công Ty

FCN ( HSX )

8 ()

- CTCP FECON

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-57,927	-121,175	-200,395
Lợi nhuận trước thuế:	221,761	210,527	187,835
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-787	-	-4,349
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	3,017	2,070	1,213
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-105,858	-71,322	-70,529
Chi phí lãi vay	90,641	80,743	55,459
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	275,242	279,180	237,729
Tăng, giảm các khoản phải thu	-636,731	-271,495	-87,941
Tăng, giảm hàng tồn kho	-101,562	68,975	-233,349
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	496,530	-103,502	52,606
Tăng, giảm chi phí trả trước	-13,375	-7,205	-11,569
Tiền lãi vay đã trả	-90,641	-80,743	-55,459
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20,616	-39,164	-39,987
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	134,983	-192,110	-207,152
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-138,717	-174,067	-190,721
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3,900	318	41,031
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-550	-22,500	-28,328
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	10,000	23,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-62,010	-185,163
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	254,330	31,900	105,585
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16,020	24,248	27,444
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-95,831	265,722	470,331
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,318,358	1,397,932	1,083,398
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,313,019	-1,043,898	-567,344
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-49,499	-45,723	-45,723
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-18,776	-47,564	62,784
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	252,211	299,723	236,575
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	107	52	363
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	192,528	233,542	252,211	299,723

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015