MAYBANK

Công Ty

POM ( HSX )

4 ()

- Công ty Cổ phần Thép POMINA

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	184,158	704,355	1,914,498	-1,799,664
Lợi nhuận trước thuế:	749,638	310,001	28,996	-25,865
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	322,626
Các khoản dự phòng	43,856	-	-3,452	2,780
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	359	362	5,656	22,213
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	4,352	-423	-663	-30,627
Chi phí lãi vay	189,127	204,733	261,441	274,467
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,228,298	777,629	615,019	565,594
Tăng, giảm các khoản phải thu	-489,267	-520,437	352,681	-643,823
Tăng, giảm hàng tồn kho	-314,547	540,669	1,470,936	-1,598,513
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3,290	95,547	-300,343	95,099
Tăng, giảm chi phí trả trước	-13,452	17,369	40,802	58,587
Tiền lãi vay đã trả	-186,636	-204,593	-263,805	-275,239
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36,948	-119	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,367
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-163,186	-7,759	-22,026	-36,027
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-163,608	-8,181	-23,556	-64,654
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	145	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-2,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	30,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	422	423	1,385	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-102,529	-478,193	-1,978,326	1,789,568
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	11,597,765	8,538,584	11,237,829	11,708,036
Tiền chi trả nợ gốc vay	-11,700,294	-9,016,777	-13,216,155	-9,918,441
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-27
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-81,558	218,404	-85,853	-46,123
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	239,684	21,777	107,032	153,143
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	89,127	-496	598	13
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	158,164	239,684	21,777	107,032

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015