MAYBANK

Công Ty

V21 ( HNX )

11 ()

- Công ty Cổ phần Vinaconex 21

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-32,307	-4,783	14,077	22,411
Lợi nhuận trước thuế:	29,455	2,199	1,493	1,709
Khấu hao tài sản cố định	2,451	2,952	4,445	4,753
Các khoản dự phòng	-34,662	50	81	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-123	-60	-62	-180
Chi phí lãi vay	5,459	5,841	6,849	8,220
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2,581	10,981	12,806	14,502
Tăng, giảm các khoản phải thu	-48,955	-46,190	-11,919	-9,737
Tăng, giảm hàng tồn kho	-335	10,645	44,285	49,785
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	19,729	27,927	-22,949	-25,707
Tăng, giảm chi phí trả trước	144	-419	722	1,033
Tiền lãi vay đã trả	-5,472	-5,864	-6,869	-8,220
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-1,590	-1,999	842
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-88
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	123	-1,145	30	180
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-1,205	-32	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	100	60	62	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-13,492	52,866	-11,646	-30,953
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	68,000	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	130,314	108,693	76,188	101,099
Tiền chi trả nợ gốc vay	-143,806	-123,828	-87,833	-132,052
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-45,676	46,937	2,462	-8,362
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	54,738	7,800	5,339	13,701
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	9,061	54,738	7,800	5,339

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015