VCS (
HNX
)
57
()
- Công ty cổ phần VICOSTONE
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 707,323 | 785,168 | 230,942 | 9,146 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 1,125,012 | 813,762 | 479,214 | 261,472 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | 112,718 |
| Các khoản dự phòng | -9,351 | -16,578 | -10,722 | -4,419 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -2,542 | 13,425 | 37,369 | 4,247 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -32,427 | -12,492 | -15,665 | 220,395 |
| Chi phí lãi vay | 40,596 | 50,243 | 81,067 | 89,362 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 1,190,802 | 915,796 | 639,908 | 683,776 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -253,598 | -233,527 | -29,668 | -246,648 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -46,261 | -47,658 | -204,973 | -315,710 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -12,969 | 356,252 | -4,693 | 2,356 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 3,250 | -5,635 | -3,201 | -1,715 |
| Tiền lãi vay đã trả | -40,596 | -50,243 | -81,067 | -89,560 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -88,050 | -120,588 | -62,159 | -15,054 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | -209,582 | -8,299 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -61,025 | -114,319 | 261,617 | -181,984 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -83,893 | -138,362 | -81,825 | -101,556 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 110 | - | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | -161 | -14,000 | -477,500 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | 6,314 | 321,924 | 93,191 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | -1,931 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 40,487 | 9,091 | 8,586 | 290,837 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 12,271 | 8,799 | 26,933 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -425,054 | -531,831 | -274,174 | 141,013 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | 4,643 | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | -369,628 |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 1,651,456 | 1,568,641 | 1,775,277 | 2,515,406 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -1,956,498 | -1,829,928 | -1,879,880 | -1,979,341 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -120,012 | -275,186 | -169,571 | -25,424 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 221,244 | 139,018 | 218,386 | -31,825 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 433,972 | 295,395 | 77,338 | 109,345 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 1,064 | -441 | -329 | -181 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 656,279 | 433,972 | 295,395 | 77,338 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015