MAYBANK

Công Ty

DCS ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Đại Châu

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	140,445	60,304	5,524
Lợi nhuận trước thuế:	-2,706	14,324	10,357
Khấu hao tài sản cố định	2,734	2,779	3,209
Các khoản dự phòng	-803	-365	-542
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-10,880	-6,688	11,674
Chi phí lãi vay	2,011	3,368	3,181
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-9,645	13,418	27,879
Tăng, giảm các khoản phải thu	145,715	56,939	12,213
Tăng, giảm hàng tồn kho	19,434	-14,034	-18,398
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-7,858	7,532	-12,739
Tăng, giảm chi phí trả trước	18	86	-110
Tiền lãi vay đã trả	-2,053	-3,365	-3,162
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,072	-176	-51
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-138,755	-14,211	-11,453
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-1,971	-3,715
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	872	2,090	5,489
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-401,796	-46,885	-3,300
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	193,449	20,256	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-50,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	58,188	1,750	40,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10,532	10,549	73
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-27,312	5,515	-3,864
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	53,908	100,810	85,530
Tiền chi trả nợ gốc vay	-81,220	-95,295	-89,394
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-25,621	51,609	-9,794
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	54,291	2,682	12,476
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	2,469	28,670	54,291	2,682

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015