MAYBANK

Công Ty

PVT ( HSX )

9 ()

- Tổng công ty Vận tải Dầu khí

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	745,133	1,230,728	790,721	590,171
Lợi nhuận trước thuế:	670,908	601,955	546,239	485,691
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	397,371
Các khoản dự phòng	50,948	249,893	52,660	-11,153
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-11,815	-15,122	107,454	33,432
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-186,299	-182,394	-174,968	-259,404
Chi phí lãi vay	151,581	122,948	96,714	94,650
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1,253,145	1,242,897	1,075,412	740,587
Tăng, giảm các khoản phải thu	-157,286	42,127	-85,875	48,061
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9,269	17,894	199	8,021
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	60,998	170,705	18,865	-61,036
Tăng, giảm chi phí trả trước	-40,530	74,939	-9,598	43,917
Tiền lãi vay đã trả	-150,505	-123,171	-102,710	-93,712
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-115,803	-121,760	-101,242	-83,058
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-12,607
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	380,526	-1,208,475	72,001	-359,073
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-425,955	-365,120	-367,097	-580,191
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15,831	58,081	49,565	182,404
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-926,028	-2,047,519	-371,342	-946,021
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,535,969	1,024,842	628,139	796,135
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-51,381	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	1,025	4,489	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	180,709	171,598	128,246	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-504,456	-920,508	-345,549	-507,792
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49,000	7,200	150	40
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	298,088	454,919	174,664	395,219
Tiền chi trả nợ gốc vay	-547,403	-1,150,787	-481,108	-883,747
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-304,140	-231,840	-39,255	-19,304
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	621,203	-898,255	517,173	-276,694
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,338,549	2,236,855	1,719,356	1,995,074
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-298	-52	330	975
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,959,453	1,338,549	2,236,855	1,719,356

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015