MAYBANK

Công Ty

DDV ( UPCOM)

- Công ty cổ phần DAP – VINACHEM

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	525,205	15,893
Lợi nhuận trước thuế:	-	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-	2,586
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-44	-26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-289	-855
Chi phí lãi vay	59,344	51,150
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-256,834	257,300
Tăng, giảm các khoản phải thu	288,122	83,022
Tăng, giảm hàng tồn kho	337,011	-180,465
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	191,746	-103,135
Tăng, giảm chi phí trả trước	26,602	12,763
Tiền lãi vay đã trả	-59,732	-51,150
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,711	-2,441
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-13,570	-2,892
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14,009	-19,716
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	172
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-16,600
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	150	32,400
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	289	852
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-587,186	17,867
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	681,987	1,954,257
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,269,173	-1,936,390
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-75,551	30,868
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	93,655	62,752
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	94	35
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	18,198	93,655

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015