GAS (
HSX
)
59
()
- Tổng Cty Khí Việt Nam - Cty Cổ phần
| 2017 | 2016 | 2015 | ||
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 14,385,550 | 4,942,224 | 9,126,872 | |
| Lợi nhuận trước thuế: | 12,588,038 | 9,152,243 | 11,198,635 | |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | |
| Các khoản dự phòng | 98,854 | 3,819 | 8,533 | |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -23,436 | 79,717 | 149,040 | |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -1,224,540 | -1,073,069 | -841,395 | |
| Chi phí lãi vay | 280,096 | 359,759 | 192,515 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 14,432,298 | 11,849,266 | 13,815,530 | |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 2,711,910 | -4,246,789 | -2,943,963 | |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -357,953 | -75,208 | 631,746 | |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 951,119 | -527,343 | 1,457,277 | |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -146,973 | -13,939 | 130 | |
| Tiền lãi vay đã trả | -301,821 | -310,342 | -183,333 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -2,399,908 | -1,503,018 | -3,330,896 | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -8,691,210 | -1,913,342 | -8,258,608 | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -2,179,626 | -3,230,007 | -4,737,119 | |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 17,297 | 729 | 1,930 | |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -15,003,900 | -2,582,450 | -4,986,320 | |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 7,325,000 | 2,783,320 | 227,000 | |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | -58,000 | - | |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 24,753 | 83,638 | 198,414 | |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,125,266 | 1,089,428 | 1,037,486 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -5,728,942 | -7,240,246 | -7,199,651 | |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | 379,000 | - | |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | -40,111 | |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 10,466,012 | 7,529,328 | 4,123,190 | |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -8,910,736 | -6,101,911 | -5,724,457 | |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -7,264,566 | -8,999,515 | -5,519,638 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -34,602 | -4,211,363 | -6,331,387 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 13,537,561 | 17,748,332 | 24,080,006 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -942 | 592 | -286 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 6,705,645 | 13,502,017 | 13,537,561 | 17,748,332 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015