MAYBANK

Công Ty

CNG ( HSX )

19 ()

- Công ty cổ phần CNG Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	165,304	181,445	161,764
Lợi nhuận trước thuế:	142,385	147,742	145,078
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	10,996	4,183	-3,777
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-8	5
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-9,699	-7,500	-8,557
Chi phí lãi vay	2,007	6,155	6,108
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	192,339	211,387	203,086
Tăng, giảm các khoản phải thu	-62,598	22,361	16,583
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8,626	-15,591	-4,515
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	79,580	-8,511	-21,400
Tăng, giảm chi phí trả trước	-6,071	852	-831
Tiền lãi vay đã trả	-2,071	-6,203	-6,099
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27,248	-22,850	-25,060
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-100,778	-12,187	-86,929
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-75,918	-32,670	-122,592
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	62	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	13,000	27,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9,040	7,422	8,663
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-127,319	-108,303	-82,017
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	14,705	92,722
Tiền chi trả nợ gốc vay	-46,319	-42,302	-80,231
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-81,001	-80,706	-94,508
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-62,793	60,955	-7,182
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	342,673	281,711	288,735
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	8	158
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	348,194	279,880	342,673	281,711

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015