MAYBANK

Công Ty

FLC ( HSX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	3,134,030	2,435,784	253,421
Lợi nhuận trước thuế:	551,050	1,335,684	1,157,709
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	91,464	13,528	102
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-0	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-671,943	-533,270	-680,739
Chi phí lãi vay	332,703	238,409	42,516
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2,687,014	1,142,616	547,549
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3,265,169	-780,588	-895,787
Tăng, giảm hàng tồn kho	-68,987	-619,398	-576,837
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4,856,506	3,677,905	1,294,178
Tăng, giảm chi phí trả trước	-433,986	-123,571	-45,486
Tiền lãi vay đã trả	-319,852	-214,727	-42,516
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-322,932	-361,232	-23,789
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-4,536,327	-5,237,493	-2,614,053
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,135,712	-3,422,603	-3,557,143
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17,585	58,998	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3,762,795	-3,694,506	-1,931,517
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,860,896	1,358,377	2,251,669
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-73,410	-237,223	-278,483
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	289,156	353,202	270,266
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	267,953	346,261	631,154
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,207,548	3,299,075	1,959,992
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	494,841	1,081,672	612,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,397,701	3,424,358	1,369,491
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,678,012	-1,206,954	-21,500
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-342	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-194,749	497,366	-400,640
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	660,584	163,219	563,859
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	465,835	660,584	163,219

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015