MAYBANK

Công Ty

L14 ( HNX )

55 ()

- Công ty Cổ phần LICOGI 14

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	30,378	-30,002	19,864	-16,383
Lợi nhuận trước thuế:	80,191	33,802	26,174	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-1,379	1,379	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-11	-49	-2,361	-
Chi phí lãi vay	2,780	2,610	3,558	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	85,510	38,165	33,240	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	9,808	-24,457	8,790	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	139,742	49,329	13,966	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-184,445	-82,615	-23,424	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	93	2,366	-4,448	-
Tiền lãi vay đã trả	-2,780	-2,610	-3,558	-4,928
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13,741	-7,313	-4,504	-3,784
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-56,816
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,649	-116	14,791	35
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,659	-165	-403	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	23	150	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	12,833	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11	26	2,211	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-19,290	13,905	-34,918	25,433
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	37,285	88,618
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-72,203	-60,593
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-2,592
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	9,439	-16,213	-263	9,084
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	2,570	18,783	19,046	9,961
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	12,008	2,570	18,783	19,046

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015