CTT (
HNX
)
9
()
- Công ty Cổ phần Chế tạo máy Vinacomin
| 2017 | 2016 | 2015 | ||
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 88,998 | 48,535 | -101,391 | |
| Lợi nhuận trước thuế: | 8,584 | 8,004 | 7,905 | |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | |
| Các khoản dự phòng | 3,189 | 4,023 | 9,342 | |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -1 | 11 | 937 | |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -663 | -25 | -1,529 | |
| Chi phí lãi vay | 19,563 | 23,924 | 11,668 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 54,458 | 61,885 | 58,260 | |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -23,443 | 12,259 | -141,352 | |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -9,678 | 24,032 | -45,725 | |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 91,671 | -21,881 | 43,214 | |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -2,235 | -551 | -1,051 | |
| Tiền lãi vay đã trả | -19,563 | -23,952 | -11,678 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -2,780 | -1,861 | -2,198 | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -6,262 | -6,808 | -26,516 | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -6,924 | -6,834 | -28,045 | |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 649 | - | 353 | |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 14 | 25 | 1,176 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -83,553 | -42,863 | 127,521 | |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - | - | |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 480,342 | 607,673 | 711,886 | |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -560,137 | -646,778 | -580,537 | |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -3,758 | -3,758 | -3,828 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -816 | -1,136 | -386 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 3 | 3,647 | 4,030 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | 1 | 3 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 2,408 | 1,696 | 2,512 | 3,647 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015