MAYBANK

Công Ty

TYA ( HSX )

12 ()

- Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-74,761	28,540	52,049	-16,230
Lợi nhuận trước thuế:	87,335	61,118	77,338	53,012
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-1,313	1,380	105	-230
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	117	894	1,562	884
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,679	-10,748	-9,038	-8,515
Chi phí lãi vay	8,127	5,563	4,898	4,502
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	101,898	75,542	92,568	71,458
Tăng, giảm các khoản phải thu	-86,821	36,326	4,301	-33,701
Tăng, giảm hàng tồn kho	-132,740	20,019	-22,131	-32,308
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	65,367	-76,551	-5,161	-9,626
Tăng, giảm chi phí trả trước	45	74	-803	1,344
Tiền lãi vay đã trả	-7,771	-5,565	-4,857	-4,641
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13,495	-19,710	-10,710	-8,755
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	32,327	-47,666	-617	-2,826
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-17,580	-16,870	-9,985	-12,332
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	622	16	-	458
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-40,800	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,485	9,988	9,368	8,049
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	22,167	-21,348	-9,723	54,383
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	416,931	433,095	420,005
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-438,279	-414,926	-365,621
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36,817	-	-27,892	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-20,267	-40,474	41,709	35,328
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	194,077	234,552	192,842	157,514
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-23	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	173,787	194,077	234,552	192,842

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015