MAYBANK

Công Ty

DGT ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	49,478	-22,839
Lợi nhuận trước thuế:	305	1,490
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	54	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-4,962	-4,253
Chi phí lãi vay	6,817	7,296
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6,131	9,371
Tăng, giảm các khoản phải thu	162,106	-15,744
Tăng, giảm hàng tồn kho	9,307	21,604
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-120,599	-31,434
Tăng, giảm chi phí trả trước	-334	1,003
Tiền lãi vay đã trả	-6,817	-7,296
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-316	-342
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-4,427	11,209
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,888	-8,028
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,946	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	500	5,900
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	9,320
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,016	4,017
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-49,911	14,715
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	99,928	131,775
Tiền chi trả nợ gốc vay	-149,632	-117,059
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-206	-2
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-4,860	3,085
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	12,096	9,011
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	7,237	12,096

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015