MAYBANK

Công Ty

TMW ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-260	17,003	17,018
Lợi nhuận trước thuế:	1,034	3,106	15,836
Khấu hao tài sản cố định	-	-	9,122
Các khoản dự phòng	6,234	6,257	9,744
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	829	358	108
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,732	-1,000	-399
Chi phí lãi vay	1,773	1,875	2,443
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	16,877	19,842	36,855
Tăng, giảm các khoản phải thu	4,647	3,138	4,222
Tăng, giảm hàng tồn kho	326	-6,121	-4,854
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-17,993	5,594	-12,334
Tăng, giảm chi phí trả trước	90	2,578	320
Tiền lãi vay đã trả	-1,771	-1,874	-2,513
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-168	-2,737	-4,375
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-302
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	1,321	-885	-6,434
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-491	-2,146	-6,830
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	210	900	68
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-100	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,703	361	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-13,781	5,283	-16,244
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	235,946	224,422	268,682
Tiền chi trả nợ gốc vay	-244,226	-211,224	-277,931
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5,501	-7,915	-6,995
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-12,720	21,401	-5,659
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	30,439	9,054	14,715
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4	-16	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	17,715	30,439	9,054

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015