MAYBANK

Công Ty

CMS ( HNX )

3 ()

- Công ty cổ phần CMVIETNAM

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	98,504	-13,137	-41,358
Lợi nhuận trước thuế:	11,495	5,057	27,252
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	9,669	10,535	5,159
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-119	-42	-1,190
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-204	-2,185	-1,447
Chi phí lãi vay	1,302	2,466	2,704
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41,296	27,097	39,313
Tăng, giảm các khoản phải thu	7,583	-20,279	-32,574
Tăng, giảm hàng tồn kho	91,154	21,004	-10,075
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-38,227	-39,767	-25,651
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,504	4,210	-3,888
Tiền lãi vay đã trả	-1,274	-2,472	-2,864
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-7,121	-5,856
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-125,580
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-116,446	13,296	-37,278
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-119,680	-1,520	-6,465
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5,806	5,411	1,392
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-17,322	-16,260	-18,790
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14,174	39,574	4,802
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-15,840	-20,106
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	577	1,931	1,889
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,585	-28,289	84,415
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	79,788
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	79,732	102,352
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-90,821	-97,726
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-17,200	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-16,357	-28,130	5,778
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	32,693	60,821	55,032
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6	3	10
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	16,342	32,693	60,821

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015