MAYBANK

Công Ty

CMX ( HSX )

10 ()

- Công ty CP Camimex Group

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	52,977	47,967	45,293
Lợi nhuận trước thuế:	30,367	-38,163	28,784
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,131	-9,505	-134,179
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	429	398	-215
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	119	-30	592
Chi phí lãi vay	23,131	26,538	22,113
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	77,656	-3,117	-68,100
Tăng, giảm các khoản phải thu	-247,937	-285,259	-50,641
Tăng, giảm hàng tồn kho	-40,142	7,356	161,933
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	295,689	358,157	28,932
Tăng, giảm chi phí trả trước	-823	1,812	-2,703
Tiền lãi vay đã trả	-25,424	-27,895	-22,879
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,042	-1,759	-1,249
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-1,520,873
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-32,533	-76,283	-34,811
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-39,978	-39,858	-34,874
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	45	1,455	60
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6,194	-58,860	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	13,593	20,981	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	3
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-22,273	27,042	-6,350
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	50	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,520,099	1,475,694	1,224,340
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,542,422	-1,448,652	-1,230,691
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,829	-1,275	4,132
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	10,015	11,256	7,143
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	35	34	-18
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	3,609	8,221	10,015	11,256

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015