MAYBANK

Công Ty

KMR ( HSX )

2 ()

- Công ty Cổ phần MIRAE

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-19,375	46,739	53,744	-5,777
Lợi nhuận trước thuế:	12,142	11,361	14,856	8,625
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	29,936
Các khoản dự phòng	2,709	2,665	5,392	4,473
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	172	401	76	-232
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-35	-553	-54	-144
Chi phí lãi vay	9,474	7,045	6,495	7,483
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	77,537	65,981	65,390	50,141
Tăng, giảm các khoản phải thu	-127,629	-25,876	1,045	-35,284
Tăng, giảm hàng tồn kho	-88,560	24,564	-3,786	-14,021
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	130,035	3,857	-2,639	-2,725
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,818	-4,737	5,589	5,112
Tiền lãi vay đã trả	-9,222	-6,978	-6,551	-7,404
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,643	-9,231	-5,265	-1,520
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-77
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-68,094	-60,775	-65,054	-57,676
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-68,810	-61,467	-65,138	-62,952
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	706	685	50	5,248
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11	8	34	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	94,744	26,032	13,322	53,511
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	80,000	-	-	60,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-12	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	303,031	269,667	268,018	226,629
Tiền chi trả nợ gốc vay	-283,690	-241,193	-254,685	-233,118
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	7,275	11,996	2,011	-9,943
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	24,461	12,455	10,506	20,352
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	10	-62	97
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	31,736	24,461	12,455	10,506

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015