MAYBANK

Công Ty

DTL ( HSX )

17 ()

- Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-34,123	45,317	57,586
Lợi nhuận trước thuế:	224,076	184,094	-73,704
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	2,145	-3,712	1,949
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-92	5,101	11,211
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,844	-6,550	-6,977
Chi phí lãi vay	58,075	60,180	56,647
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	390,315	308,877	55,494
Tăng, giảm các khoản phải thu	26,264	-8,093	111,955
Tăng, giảm hàng tồn kho	-43,061	-156,883	-189,176
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-337,322	-32,833	132,677
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,267	-5,267	4,498
Tiền lãi vay đã trả	-55,906	-59,990	-57,340
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14,820	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	4,628	61,139	-49,416
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-24,727	-5,933	-3,203
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8,150	14,754	8,605
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,060	-44,808	-93,729
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20,421	90,879	36,921
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,844	6,248	1,990
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-10,889	-85,797	-29,446
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	50,218	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,423,642	1,879,881	1,846,515
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,480,048	-1,965,678	-1,875,962
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-40,015	20,659	-21,277
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	62,813	44,679	65,937
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	1	18
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	163,921	22,798	65,339	44,679

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015