MAYBANK

Công Ty

KSA ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-50,887	-128,629	-66,399	64,755
Lợi nhuận trước thuế:	14,967	7,792	8,125	30,772
Khấu hao tài sản cố định	439	1,020	863	2,003
Các khoản dự phòng	-389	-181	1,158	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,525	-6,654	-9,642	-6,882
Chi phí lãi vay	-	-143	-	832
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13,492	1,834	503	26,725
Tăng, giảm các khoản phải thu	-293,061	-267,318	-82,547	567
Tăng, giảm hàng tồn kho	-	-935	23,883	3,480
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	244,408	137,759	-4,076	36,568
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	31	141	5,037
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-	-832
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	40	-	-4,288	-11,521
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-368
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	46,618	-15,460	-352,855	-69,808
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	28,270	-28,614	-425,430	-74,136
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	291
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	16,922	-7,100	-32,385	-24,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	13,600	5,000	21,125
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	92,558	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	45,885	1
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,425	6,654	7,402	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-36,167	30,393	561,822	-13,934
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	560,564	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	25,094	53,304	1,258	428
Tiền chi trả nợ gốc vay	-61,261	-22,912	-	-14,363
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-40,437	-113,696	142,569	-18,987
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	41,677	155,374	12,805	31,792
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	1,240	41,677	155,374	12,805

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015