MAYBANK

Công Ty

GLT ( HNX )

28 ()

- Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	349	21,558	12,281
Lợi nhuận trước thuế:	47,258	36,844	27,563
Khấu hao tài sản cố định	-	-	2,640
Các khoản dự phòng	383	-545	660
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-2	17
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,466	-2,691	-5,165
Chi phí lãi vay	466	1,606	481
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	46,513	36,883	26,196
Tăng, giảm các khoản phải thu	-31,615	-15,886	-15,389
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,240	-8,729	2,053
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-600	18,834	6,635
Tăng, giảm chi phí trả trước	-208	-47	1,288
Tiền lãi vay đã trả	-987	-1,084	-398
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7,917	-6,801	-7,369
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	11,812	14,780	12,692
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,582	-457	-144
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1	45	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-31,805	-49,867
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	40,560	57,795
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	394	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,687	6,041	4,909
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-51,302	-17,832	-14,343
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-20,059	-2,183
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	51,505	5,039
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-31,293	-7,959
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27,415	-17,985	-9,241
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-39,141	18,506	10,630
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	54,239	35,731	25,107
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	2	-5
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	8,501	15,098	54,239	35,731

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015