MAYBANK

Công Ty

ACE ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	23,471	24,976	24,053
Lợi nhuận trước thuế:	18,652	25,872	23,943
Khấu hao tài sản cố định	6,109	6,134	6,126
Các khoản dự phòng	-7,348	11,449	4,906
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1	-0	-0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,683	-1,819	-1,583
Chi phí lãi vay	922	280	1,021
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	16,655	41,916	34,413
Tăng, giảm các khoản phải thu	9,021	10,229	-16,108
Tăng, giảm hàng tồn kho	3,537	-8,623	5,516
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5,715	-8,369	5,022
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,842	560	618
Tiền lãi vay đã trả	-922	-280	-1,021
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,030	-5,293	-2,250
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-7,127	-6,807	-3,617
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,247	-8,626	-5,200
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,669	383	945
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4,000	-23,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4,000	23,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	452	1,435	638
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-19,582	-18,939	-15,870
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	124,795	109,472	131,243
Tiền chi trả nợ gốc vay	-135,227	-116,207	-141,807
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9,151	-12,204	-5,306
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-3,237	-770	4,565
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	8,555	9,325	4,760
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1	0	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,316	8,555	9,325

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015