MAYBANK

Công Ty

DIC ( UPCOM)

1 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-229,580	-42,376	-40,510
Lợi nhuận trước thuế:	12,956	18,303	26,234
Khấu hao tài sản cố định	20,376	16,970	17,836
Các khoản dự phòng	-665	287	3,622
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-9,803	-4,615	-3,526
Chi phí lãi vay	74,175	67,711	61,860
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	97,038	98,656	106,027
Tăng, giảm các khoản phải thu	-542,545	-68,553	38,969
Tăng, giảm hàng tồn kho	73,983	104,030	-101,928
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	222,892	-106,822	7,578
Tăng, giảm chi phí trả trước	4,526	7,179	-5,951
Tiền lãi vay đã trả	-73,993	-67,575	-61,786
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,280	-6,881	-6,998
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-763,849
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	28,795	-37,385	-6,853
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8,065	-18,418	-22,731
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	73	3,218
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-880	-20,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20,880	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7,000	-252	-11,698
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	22,122	384	24,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,738	827	357
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	198,999	55,500	28,533
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	80,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-3,695	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,228,545	2,602,264	3,014,742
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,021,304	-2,525,894	-3,066,209
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-7,825	-17,029	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,785	-24,262	-18,830
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	15,569	39,831	58,661
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	13,784	15,569	39,831

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015