MAYBANK

Công Ty

DBT ( HSX )

10 ()

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	51,072	32,706	10,607
Lợi nhuận trước thuế:	34,822	30,539	29,612
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	401	-2,349	1,235
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	567	-1,146	-1,749
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-29,404	-4,561	-26,636
Chi phí lãi vay	11,178	9,810	9,194
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29,341	36,890	15,516
Tăng, giảm các khoản phải thu	14,561	-17,611	-28,821
Tăng, giảm hàng tồn kho	7,526	20,591	-15,246
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5,104	18,802	47,417
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,865	-1,976	113
Tiền lãi vay đã trả	-11,178	-9,632	-9,194
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8,026	-9,804	-4,623
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-53,129	-33,288	-43,530
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9,016	-4,496	-1,819
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14,932	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-34,544	-3,011	-15,870
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	5,876	9,994
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-31,806	-39,407	-76,787
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	130	7,170	38,500
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,175	580	2,452
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	29,689	-2,481	64,023
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	34,598	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	572,220	410,000	432,682
Tiền chi trả nợ gốc vay	-564,853	-404,801	-368,659
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-12,276	-7,681	-7,000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	27,633	-3,063	31,100
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	40,535	43,598	12,489
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	8
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	68,167	40,535	43,598

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015