MAYBANK

Công Ty

GMC ( HSX )

13 ()

- Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	40,198	102,818	-88,526
Lợi nhuận trước thuế:	82,405	75,696	82,158
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-398	266	-541
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	887	3,458	649
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-12,015	-462	-1,263
Chi phí lãi vay	9,101	9,271	6,324
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	107,955	110,760	107,000
Tăng, giảm các khoản phải thu	-16,835	4,753	-123,250
Tăng, giảm hàng tồn kho	-39,120	6,395	-46,456
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10,237	31,714	24,937
Tăng, giảm chi phí trả trước	7,151	-1,982	598
Tiền lãi vay đã trả	-8,866	-8,827	-6,324
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10,687	-14,389	-17,132
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-8,654	-50,066	-38,645
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22,903	-51,372	-39,907
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14,040	1,047	531
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	209	259	731
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-38,951	-289	139,017
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	57,830	11,174
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,120,300	1,100,944	954,853
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,112,738	-1,124,139	-792,099
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-46,513	-34,923	-34,911
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-7,408	52,463	11,847
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	104,277	51,782	39,968
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5	32	-33
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	96,875	104,277	51,782

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015