MAYBANK

Công Ty

CSM ( HSX )

14 ()

- Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (Casumina)

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-284,652	-104,076	472,674
Lợi nhuận trước thuế:	68,751	331,449	371,489
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	1,119	-4,231	223
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-808	11,216	603
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-26,065	-19,895	-31,044
Chi phí lãi vay	107,516	60,040	67,229
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	322,788	505,182	591,708
Tăng, giảm các khoản phải thu	-219,283	-95,237	-20,464
Tăng, giảm hàng tồn kho	-345,929	-106,663	197,997
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	137,667	47,810	-154,406
Tăng, giảm chi phí trả trước	-18,868	-9,388	-3,454
Tiền lãi vay đã trả	-101,649	-52,981	-58,766
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33,639	-81,437	-75,186
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-215,563	-271,525	23,432
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-230,022	-283,019	-143,267
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	736	-	135,814
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	18,920
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	13,723	11,494	11,965
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	502,718	282,752	-412,665
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	296,060	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,438,875	2,204,145	1,642,063
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,784,926	-1,958,740	-1,776,235
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-134,512	-251,100	-278,493
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	2,503	-92,848	83,440
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	30,960	123,751	40,414
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-14	57	-103
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	33,449	30,960	123,751

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015