HAG (
HSX
)
3
()
- Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -2,917,676 | 1,014,523 | 2,176,460 | 1,529,306 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 430,145 | -1,406,288 | 806,212 | |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | |
| Các khoản dự phòng | 28,441 | 45,529 | 9,745 | |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 60,023 | 33,309 | -115,306 | |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -1,737,550 | -767,018 | -628,376 | |
| Chi phí lãi vay | 1,585,316 | 1,579,382 | 1,078,711 | |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 1,421,005 | 259,881 | 1,523,579 | |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 515,795 | 1,119,197 | 1,169,669 | |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -211,052 | 1,293,922 | -1,916,002 | |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 775,769 | 1,067,211 | 1,699,907 | |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -767,138 | -120,577 | 121,085 | |
| Tiền lãi vay đã trả | -714,949 | -1,417,692 | -932,572 | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -4,592 | -25,425 | -109,599 | |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -2,561,828 | -3,361,757 | -10,332,888 | |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -1,454,631 | -3,895,059 | -7,946,189 | |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 475,595 | 1,711,965 | 791,535 | |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -7,208,650 | -3,351,481 | -6,581,691 | |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 2,988,906 | 4,404,446 | 4,476,004 | |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | -4,604,708 | -2,350,934 | |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 1,517,118 | 2,018,360 | 866,640 | |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,119,835 | 354,721 | 411,748 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 1,066,558 | 913,476 | 8,793,135 | |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 2,450 | 2,792,000 | 159,000 | |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | -313,000 | -2,200 | |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 4,119,461 | 4,868,173 | 15,978,713 | |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -3,055,353 | -6,433,697 | -7,342,379 | |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - | - | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -480,747 | -271,821 | -10,447 | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 794,326 | 967,967 | 978,414 | |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -172,106 | 95,062 | - | |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 141,473 | 791,208 | 967,967 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015