MAYBANK

Công Ty

TKU ( HNX )

8 ()

- Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	26,338	41,089	256,779	-70,460
Lợi nhuận trước thuế:	87,598	109,766	11,611	53,207
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	26,931
Các khoản dự phòng	-	-	-14,472	-61
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	628	-913	-1,477	2,241
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,110	-5,500	-7,068	-2,531
Chi phí lãi vay	7,612	5,605	6,115	10,395
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	109,943	125,770	14,927	90,183
Tăng, giảm các khoản phải thu	15,478	-85,506	235,354	-35,767
Tăng, giảm hàng tồn kho	-91,545	-56,783	118,959	-85,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	29,703	76,004	-101,554	-17,101
Tăng, giảm chi phí trả trước	-6,971	1,398	12,951	-4,029
Tiền lãi vay đã trả	-7,756	-5,450	-15,959	-7,761
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14,083	-14,090	-7,445	-10,985
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-90,108	-25,152	28,224	-16,983
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-97,334	-46,390	-34,089	-64,835
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	463	709	79,979	90
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-330,500	-4,116	-19,030	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	334,616	19,030	-	43,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,647	5,615	1,364	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-38,726	118,445	-230,865	72,602
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	516,434	327,418	640,859
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-397,989	-558,217	-556,073
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75,055	-	-66	-12,184
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-102,495	134,382	54,137	-14,841
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	281,609	144,909	89,237	108,615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-518	2,318	1,535	316
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	178,596	281,609	144,909	94,090

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015