SGD (
HNX
)
10
()
- Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -2,781 | 15,313 | -4,368 | 12,908 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 6,970 | 5,486 | 4,493 | - |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | - |
| Các khoản dự phòng | -197 | 1,327 | 419 | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -1,316 | -1,201 | -952 | - |
| Chi phí lãi vay | 45 | 26 | 0 | - |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 6,376 | 6,230 | 4,645 | - |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -5,612 | 6,967 | 8,711 | - |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -2,239 | 2,010 | 5,813 | - |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 6,647 | 2,623 | -21,850 | - |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -192 | -789 | -49 | - |
| Tiền lãi vay đã trả | -45 | -26 | -0 | - |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -923 | -1,394 | -1,284 | -1,026 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | -885 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 5,909 | -2,628 | 3,036 | -1,679 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -6,296 | -200 | -3,405 | -1,810 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 10,092 | - | - | 260 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 462 | - | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | -3,592 | 5,489 | -750 |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 1,801 | 1,163 | 952 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -4,563 | -2,773 | -3,856 | -4,775 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | 1,871 | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | -162 | -310 | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 12,600 | 9,502 | - | - |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -13,018 | -9,525 | - | - |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -3,984 | -4,311 | -3,856 | -4,775 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -1,435 | 9,912 | -5,187 | 6,454 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 25,589 | 15,678 | 20,865 | 14,411 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 24,154 | 25,589 | 15,678 | 20,865 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015