MAYBANK

Công Ty

KBC ( HSX )

12 ()

- Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	60,720	909,870	-78,617	500,192
Lợi nhuận trước thuế:	811,540	921,362	729,975	341,272
Khấu hao tài sản cố định	22,451	27,312	28,361	32,882
Các khoản dự phòng	227	15,415	-56,149	-4,985
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	2	-106	-584	3,589
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-431,773	-64,835	-306,084	-130,804
Chi phí lãi vay	106,963	81,657	89,988	251,673
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	526,763	980,804	485,507	528,960
Tăng, giảm các khoản phải thu	-428,900	-957,595	149,323	-136,800
Tăng, giảm hàng tồn kho	32,642	120,752	-509,888	19,928
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	208,428	982,575	-53,296	361,035
Tăng, giảm chi phí trả trước	-41,830	-507	-484	1,109
Tiền lãi vay đã trả	-86,732	-125,114	-142,033	-265,143
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-149,651	-91,043	-7,694	-3,240
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-623,170	-253,450	172,558	-649,069
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-94,145	-57,611	-39,703	-24,292
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,080	2,500	-	227
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-606,783	-58,245	-15,326	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17,351	-	72,610	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-431,690	-	-839,227
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	52,250	278,280	148,283	209,110
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,077	13,316	6,694	5,112
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	771,932	-589,498	-14,874	194,891
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,692,480	225,652	1,081,991	900,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	-914,297	-815,150	-1,096,865	-705,109
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,250	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	209,482	66,922	79,067	46,013
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	295,085	228,164	149,105	103,093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-1	-8	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	504,568	295,085	228,164	149,105

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015