MAYBANK

Công Ty

TCS ( HNX )

8 ()

- Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	284,540	-214,809	739,751	91,271
Lợi nhuận trước thuế:	44,924	1,889	22,323	5,646
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	229,802
Các khoản dự phòng	-77,586	80,745	6,817	4,130
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-6,086	-882	-2,802	-1,840
Chi phí lãi vay	89,852	79,633	64,290	64,261
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	242,988	376,861	348,362	301,999
Tăng, giảm các khoản phải thu	138,049	-91,561	328,580	-170,280
Tăng, giảm hàng tồn kho	-35,641	70,667	-42,382	-17,472
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	61,592	-400,279	264,682	193,040
Tăng, giảm chi phí trả trước	-27,802	-79,147	-82,836	-128,023
Tiền lãi vay đã trả	-89,852	-79,633	-64,304	-64,247
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,556	-1,900	-6,095	-8,672
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-15,073
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-88,151	-182,416	-658,639	-50,332
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-94,242	-182,740	-659,766	-92,916
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6,040	243	910	42,318
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	51	80	217	265
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-196,417	396,181	-80,565	-42,368
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,902,895	2,230,100	2,747,336	2,479,688
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,099,291	-1,830,257	-2,826,454	-2,505,615
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21	-3,662	-1,447	-16,441
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-27	-1,044	547	-1,430
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	222	1,266	720	2,149
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	195	222	1,266	720

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015