MAYBANK

Công Ty

TCD ( HSX )

9 ()

- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-1,268,832	1,225,834
Lợi nhuận trước thuế:	91,368	73,359
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	439	340
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	215	818
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-157,816	-3,994
Chi phí lãi vay	10,538	5,263
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-38,958	85,724
Tăng, giảm các khoản phải thu	64,140	-430,071
Tăng, giảm hàng tồn kho	-64,774	-25,327
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1,379,053	1,820,353
Tăng, giảm chi phí trả trước	-18,236	-310
Tiền lãi vay đã trả	-9,154	-5,102
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12,751	-9,932
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	1,293,725	-1,517,699
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15,435	-41,904
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	518	781
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15,600	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5,300	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-201,551	-23,200
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,358,071	-1,469,016
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	162,423	15,640
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	18,681	316,245
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3,000	244,718
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	302,187	120,764
Tiền chi trả nợ gốc vay	-267,490	-3,500
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19,016	-45,737
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	43,574	24,380
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	42,778	18,389
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	9
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	86,352	42,778

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015