MAYBANK

Công Ty

HAP ( HSX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	122,926	43,270	19	-47,548
Lợi nhuận trước thuế:	16,450	17,550	46,473	35,535
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	19,965
Các khoản dự phòng	1,255	-1,488	6,420	-88
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-13	-222	1,804	1,365
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,237	-4,611	-77,998	-54,206
Chi phí lãi vay	4,065	22,547	28,332	18,394
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	34,819	52,925	25,116	20,964
Tăng, giảm các khoản phải thu	106,657	7,407	-8,086	-58,693
Tăng, giảm hàng tồn kho	683	1,202	14,160	-3,540
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9,986	27,969	6,509	13,532
Tăng, giảm chi phí trả trước	378	-606	-404	108
Tiền lãi vay đã trả	-4,685	-25,965	-26,545	-16,667
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,249	-19,582	-6,461	-3,620
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	369
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	160,238	77,766	24,206	173,006
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10,402	-14,118	-2,202	-105,138
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,678	-	337	2,313
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7,378	-	-46,557	-121,886
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38,247	81,609	114,377	273,514
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-52,480	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	134,321	-	-	95,054
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,773	10,275	10,730	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-183,994	-125,348	-20,617	-176,384
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	96,206	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	247,895	168,937	243,672	622,702
Tiền chi trả nợ gốc vay	-420,796	-268,606	-344,447	-783,038
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-11,092	-25,678	-16,048	-16,048
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	99,170	-4,311	3,608	-50,926
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,290	10,568	6,919	57,878
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	22	33	41	-33
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	105,482	6,290	10,568	6,919

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015