MAYBANK

Công Ty

SJD ( HSX )

16 ()

- Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	195,747	149,834	180,827	283,930
Lợi nhuận trước thuế:	217,714	155,380	191,852	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	24,390	22,267	9,812	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	217	1,236	5,721	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-7,482	-4,932	-6,730	-
Chi phí lãi vay	16,508	16,050	9,067	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	346,393	256,784	279,912	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-104,951	-66,357	-56,237	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-495	-1,639	1,972	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2,510	1,806	-9,333	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,835	1,792	-1,444	-
Tiền lãi vay đã trả	-16,554	-16,067	-8,815	-18,603
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-24,816	-10,672	-14,429	-9,002
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-48,834
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-39,810	-34,808	-109,335	-98,759
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3,314	-4,740	-62,316	-99,105
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	90	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-55,000	-35,000	-50,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	11,021	-	86	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,392	4,932	2,895	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-162,855	-111,747	-68,129	-167,087
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	6,743	48,565	85,636
Tiền chi trả nợ gốc vay	-4,348	-3,591	-1,874	-162,698
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-158,507	-114,898	-114,820	-90,025
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-6,918	3,279	3,364	18,084
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	49,781	46,502	43,138	25,054
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	42,863	49,781	46,502	43,138

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015