MAYBANK

Công Ty

VIS ( HSX )

22 ()

- Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	266,839	-606,787	542,040	72,593
Lợi nhuận trước thuế:	55,267	75,114	-51,898	23,703
Khấu hao tài sản cố định	90,814	94,570	97,567	98,961
Các khoản dự phòng	4,873	13,248	26,498	691
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-131	5,368	142	128
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8,682	-1,674	-570	-1,202
Chi phí lãi vay	81,781	54,731	78,335	103,216
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	223,923	241,358	150,074	225,498
Tăng, giảm các khoản phải thu	28,036	-1,085,529	39,842	-84,712
Tăng, giảm hàng tồn kho	23,956	-177,079	406,087	51,642
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	84,211	459,427	16,457	-22,966
Tăng, giảm chi phí trả trước	8,009	9,790	10,059	8,873
Tiền lãi vay đã trả	-81,932	-54,724	-80,268	-105,628
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18,906	-	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-401,063	14,098	366	4,436
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12,029	-3,400	-193	-201
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1,682	16,860	-	1,864
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	617
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8,508	638	559	2,155
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	162,503	415,599	-483,594	-295,636
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	368,932	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	3,835,265	2,691,989	3,713,645
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-3,419,666	-3,175,583	-4,009,281
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	28,279	-177,090	58,812	-218,607
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	10,248	187,438	128,624	347,230
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	120	0	2	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	38,747	10,348	187,438	128,624

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015