MAYBANK

Công Ty

LGC ( HSX )

44 ()

- Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-386,112	-49,797	29,859
Lợi nhuận trước thuế:	279,772	-	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	532	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-321,730	-	-
Chi phí lãi vay	228,632	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	429,258	-	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	-505,104	-	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-15,030	-	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18,243	-	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-20,631	-	-
Tiền lãi vay đã trả	-252,962	-150,863	-47,372
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-39,886	-52,226	-4,082
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-32,391	23,731
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,032,527	-2,317,598	-111,687
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,286,908	-1,034,051	-8,430
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	251,473	222,378	353,595
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-410,218	-655,747	-291,787
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	255,033	244,901	73,200
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-1,330,215	-531,958
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	20	164,925
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	158,093	235,115	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,390,484	3,062,331	118,007
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	171,701	757,047	260
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-25,192	-11,181	-5,353
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,027,116	3,401,276	698,215
Tiền chi trả nợ gốc vay	-532,225	-969,557	-575,116
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-250,916	-115,254	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-28,155	694,936	36,180
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	799,676	44,212	8,032
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	1	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	771,521	739,149	44,212

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015