MAYBANK

Công Ty

PCE ( HNX )

5 ()

- Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	43,644	-17,213	107,953	6,635
Lợi nhuận trước thuế:	21,995	31,493	35,899	52,212
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	7,047
Các khoản dự phòng	-1,625	-2,753	4,097	-119
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-3	-	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,158	-5,218	-3,427	-3,290
Chi phí lãi vay	79	-	224	254
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22,593	29,970	42,571	56,103
Tăng, giảm các khoản phải thu	11,367	-2,132	19,638	-33,861
Tăng, giảm hàng tồn kho	12,536	34,639	16,677	-10,770
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6,668	-63,421	44,272	13,257
Tăng, giảm chi phí trả trước	748	-93	-43	182
Tiền lãi vay đã trả	-79	-	-257	-221
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,814	-7,954	-7,843	-10,379
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-7,676
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-16,996	-6,698	-6,896	1,776
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-79	-1,662	-330	-1,567
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	53	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40,000	-150,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20,000	140,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-10,000	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,029	4,964	3,433	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-20,002	-20,010	-68,505	11,487
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	26,000	-	-	52,500
Tiền chi trả nợ gốc vay	-26,000	-	-52,500	-21,000
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20,002	-20,010	-16,005	-20,013
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	6,646	-43,922	32,552	19,897
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	63,204	107,126	74,575	54,677
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	69,850	63,204	107,126	74,575

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015