MAYBANK

Công Ty

CEO ( HNX )

6 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	549,992	62,455	-200,264
Lợi nhuận trước thuế:	406,751	300,388	266,667
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	12,388	145	-100
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-86	-151	485
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-35,190	-12,538	-6,063
Chi phí lãi vay	124,307	73,693	14,690
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	555,456	397,548	300,075
Tăng, giảm các khoản phải thu	-238,906	-538,601	-304,751
Tăng, giảm hàng tồn kho	-646,658	143,151	-275,607
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1,175,330	218,901	164,649
Tăng, giảm chi phí trả trước	-52,672	-38,513	-8,966
Tiền lãi vay đã trả	-114,745	-72,062	-13,077
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-118,740	-47,970	-62,586
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-798,898	-529,360	-661,216
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-524,763	-343,965	-691,349
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	529	6,650	100
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-540,600	-633,885	-610,452
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	289,900	430,785	634,977
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-82,600	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	82,600	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-23,964	11,054	5,508
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	571,756	543,323	865,432
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	593,492	352,820	445,220
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,521,714	1,261,331	611,070
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,349,423	-1,007,902	-118,075
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-194,007	-62,926	-72,783
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	322,851	76,417	3,953
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	121,150	44,727	40,768
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	96	6	6
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	358,811	444,097	121,150	44,727

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015