MAYBANK

Công Ty

TPC ( HSX )

8 ()

- Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-54,031	50,214	69,704	56,646
Lợi nhuận trước thuế:	36,906	26,445	13,421	13,241
Khấu hao tài sản cố định	9,184	10,728	9,781	9,397
Các khoản dự phòng	-1,215	667	483	-8,035
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	172	802	503	1,421
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-12,134	-9,857	-7,561	996
Chi phí lãi vay	5,095	3,722	6,554	10,887
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	38,008	32,508	23,181	27,906
Tăng, giảm các khoản phải thu	-75,450	-2,473	59,938	31,844
Tăng, giảm hàng tồn kho	-60,044	35,450	55,333	-1,715
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	47,513	-13,396	-65,975	124,562
Tăng, giảm chi phí trả trước	5,650	6,281	5,954	-111,783
Tiền lãi vay đã trả	-4,964	-3,765	-6,873	-10,923
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,745	-4,390	-1,854	-3,246
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-24,310	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	21,563	-121,553	48,042	26,159
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-25,430	-12,230	-403	-7,997
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	590	1,595	1,320	941
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-185,524	-259,001	-165,328	-172,400
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	220,744	140,385	201,400	193,700
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	3,000	4,700	2,712
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	11,183	4,698	6,353	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-4,718	43,757	-112,652	-26,616
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	453,457	407,604	311,058	354,090
Tiền chi trả nợ gốc vay	-443,462	-349,963	-413,401	-360,044
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-14,714	-13,884	-10,309	-20,662
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-37,186	-27,582	5,094	56,190
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	54,996	82,364	77,305	21,014
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	52	214	-35	101
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	17,862	54,996	82,364	77,305

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015