MAYBANK

Công Ty

LSS ( HSX )

4 ()

- Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	262,211	264,290	321,492
Lợi nhuận trước thuế:	161,801	116,983	61,869
Khấu hao tài sản cố định	-	-	150,702
Các khoản dự phòng	6,811	6,433	933
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	43	132	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-16,152	-9,792	761
Chi phí lãi vay	42,621	41,109	60,207
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	369,796	301,018	274,472
Tăng, giảm các khoản phải thu	-49,967	215,243	-48,524
Tăng, giảm hàng tồn kho	158,428	-218,730	160,315
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-133,077	26,243	14,091
Tăng, giảm chi phí trả trước	-13,813	-1,890	2,106
Tiền lãi vay đã trả	-44,603	-38,573	-62,166
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16,077	-13,458	-16,841
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-1,961
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-97,907	-135,463	-159,200
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-55,033	-160,157	-184,920
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-97,075	-71,242	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34,900	116,547	6,600
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-127,258	-233
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13,890	94,020	18,000
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,412	12,627	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-127,504	-115,868	45,132
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,518,336	1,335,427	1,243,506
Tiền chi trả nợ gốc vay	-1,575,839	-1,441,163	-1,126,605
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-70,000	-10,133	-71,769
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	36,801	12,959	207,424
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	44,372	31,413	22,984
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	81,173	44,372	230,409

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015