MAYBANK

Công Ty

PSE ( HSX )

7 ()

- CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-49,542	61,725	88,647	37,057
Lợi nhuận trước thuế:	16,677	29,315	35,197	38,322
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-1,543
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,199	-4,250	-423	-306
Chi phí lãi vay	38	-	107	382
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18,547	30,123	38,975	42,694
Tăng, giảm các khoản phải thu	2,661	23,257	-1,169	35,062
Tăng, giảm hàng tồn kho	-47,026	74,362	42,284	34,454
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-14,928	-54,186	22,953	-61,822
Tăng, giảm chi phí trả trước	-300	551	-667	-22
Tiền lãi vay đã trả	-38	-	-107	-439
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,787	-6,645	-8,099	-8,943
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	2,144	13,562	-1,151	-7,861
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-553	-	-2,447	-7,293
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	12,068	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-874
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	874	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,697	1,495	423	306
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-9,031	-19,002	-35,930	-33,417
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	20,000	98,303
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-32,476	-110,278
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9,031	-19,002	-23,454	-21,442
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-56,429	56,285	51,566	-4,221
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	145,514	89,228	37,663	-41,884
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	89,085	145,514	89,228	37,663

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015