MAYBANK

Công Ty

KHP ( HSX )

9 ()

- Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hòa

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	213,267	239,759	183,878	182,361
Lợi nhuận trước thuế:	60,149	84,483	113,956	95,299
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-764	-2,792	-12,762	-397
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1,753	701	3,505	1,014
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-26,839	-59,953	-36,884	-38,812
Chi phí lãi vay	33,198	14,110	10,580	9,936
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	238,091	171,785	198,751	176,122
Tăng, giảm các khoản phải thu	78,236	-13,850	49,516	3,401
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3,692	-34,915	13,492	20,532
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-11,453	163,013	-6,268	18,596
Tăng, giảm chi phí trả trước	-36,236	9,037	-24,301	6,003
Tiền lãi vay đã trả	-31,178	-14,147	-10,406	-10,219
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6,026	-28,500	-26,077	-21,934
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-200,782	-480,396	-200,696	-268,996
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-403,454	-457,537	-305,434	-139,433
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	25,150	45	5,349
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-184,241	-382,859	-394,875	-368,840
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	352,793	302,856	470,164	203,525
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-200	-2,200	-3,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	34,121	32,194	31,604	33,403
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-3,053	120,400	46,210	27,133
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,485,547	2,854,623	1,542,806	1,019,309
Tiền chi trả nợ gốc vay	-3,452,554	-2,694,172	-1,452,540	-936,105
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-36,046	-40,051	-44,056	-56,072
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	9,432	-120,236	29,391	-59,503
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	70,180	190,416	161,025	220,558
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	79,612	70,180	190,416	161,055

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015