MAYBANK

Công Ty

PJS ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	28,665	29,886	27,874
Lợi nhuận trước thuế:	10,314	13,422	23,504
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	29	24	24
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,502	-1,716	-3,919
Chi phí lãi vay	-	-	49
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25,707	26,668	32,865
Tăng, giảm các khoản phải thu	2,541	-2,026	902
Tăng, giảm hàng tồn kho	686	-263	2,429
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5,835	20,345	-1,999
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,079	-6,394	-11
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-49
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,986	-6,077	-3,645
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-52,273	13,238	-14,266
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-33,721	-18,162	-62,123
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	155	-2	4
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-40,121	-35,113	-101,122
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20,000	65,000	145,060
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,414	1,515	3,915
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	11,242	-10,271	-10,227
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	17,500	-	8,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-8,000
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,258	-10,271	-10,227
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-12,366	32,853	3,381
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	40,684	7,831	4,450
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	28,319	40,684	7,831

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015