MAYBANK

Công Ty

PTD ( HNX )

16 ()

- Công ty Cổ phần Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	13,772	4,375	-7,952
Lợi nhuận trước thuế:	14,698	17,359	12,285
Khấu hao tài sản cố định	-	-	1,232
Các khoản dự phòng	211	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-18	-183	-19
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-485	2,502	-56
Chi phí lãi vay	1,158	757	248
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18,752	21,868	13,690
Tăng, giảm các khoản phải thu	-26,472	21,473	-9,958
Tăng, giảm hàng tồn kho	-40,187	-44,932	38,899
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	67,812	7,983	783
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,856	3,672	-40,499
Tiền lãi vay đã trả	-1,158	-757	-248
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,260	-4,920	-5,069
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-5,551
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,812	-24,690	-11,435
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,297	-25,466	-11,712
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	30	250	63
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	214
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	455	526	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	12,209	15,299	21,642
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	23,542
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	233,120	118,644	54,458
Tiền chi trả nợ gốc vay	-214,480	-96,844	-54,358
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6,431	-6,501	-2,000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	24,169	-5,016	2,254
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	13,243	18,140	15,847
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	119	39
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	37,413	13,243	18,140

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015