MAYBANK

Công Ty

KST ( HNX )

16 ()

- Công ty Cổ phần KASATI

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	2,101	23,501	691	5,518
Lợi nhuận trước thuế:	10,107	7,898	5,363	4,683
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	1,068
Các khoản dự phòng	-51	3,637	1,114	2,544
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0	2	-24	2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,278	-513	-1,899	-1,431
Chi phí lãi vay	323	77	42	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9,572	11,634	5,363	6,866
Tăng, giảm các khoản phải thu	-21,233	9,069	-35,539	692
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,371	-25,490	-2,858	-3,416
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	22,095	30,883	34,345	1,221
Tăng, giảm chi phí trả trước	-859	-213	262	1,074
Tiền lãi vay đã trả	-323	-77	-42	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,708	-2,075	-601	-1,093
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	173
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-805	-1,223	1,512	-596
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,895	-87	-178	-1,111
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	102	-	45
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21,716	-19,000	-27,662	-815
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	21,529	16,812	27,345	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-100
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	86	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,278	950	1,921	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	5,249	-1,403	-3,346	-1,755
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	4,738	-	700
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-2,546	-350	-58
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4,194	-3,595	-2,996	-2,397
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	6,546	20,875	-1,143	3,167
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	28,456	7,582	8,701	5,535
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	-2	24	-2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	35,002	28,456	7,582	8,701

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015