MAYBANK

Công Ty

SSG ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	4,459	10,478	9,606	3,116
Lợi nhuận trước thuế:	-8,251	-14,834	-11,623	-10,097
Khấu hao tài sản cố định	16,058	16,058	16,058	16,058
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-333	2,262	6,342	891
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-	-	-164	-9,509
Chi phí lãi vay	3,762	3,918	5,298	6,938
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	11,236	7,404	15,911	4,281
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,540	6,861	-1,765	851
Tăng, giảm hàng tồn kho	111	801	2,448	2,861
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-4,241	-1,972	-11,116	-9,610
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,026	-2,254	4,128	8,081
Tiền lãi vay đã trả	-67	-300	-	-3,065
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-284
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-	-	164	21,965
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	164	21,965
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-4,232	-11,705	-11,033	-23,892
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	3,480
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-11,033	-27,356
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-17
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	227	-1,227	-1,263	1,188
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	113	1,340	2,604	1,389
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	-0	-0	26
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	340	113	1,340	2,604

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015