MAYBANK

Công Ty

OPC ( HSX )

50 ()

- Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	103,621	106,517	84,022	78,238
Lợi nhuận trước thuế:	113,384	100,442	92,068	86,192
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	8,357	485	-2,281	-445
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	1	18	1	110
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-6,939	-5,220	-2,168	-1,132
Chi phí lãi vay	4,056	2,897	812	3,055
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	148,300	125,624	114,134	112,934
Tăng, giảm các khoản phải thu	-38,282	-8,061	-15,599	13,450
Tăng, giảm hàng tồn kho	-35,767	-2,894	-6,045	-14,530
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	69,988	19,968	10,162	2,265
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,358	98	318	450
Tiền lãi vay đã trả	-3,666	-2,779	-812	-3,144
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26,389	-20,528	-22,080	-26,411
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-212,147	-5,301	-63,273	-5,753
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-238,625	-14,747	-25,376	-10,997
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	155	17	-	96
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-13,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	5,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6,350	-450	-27,030	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26,000	-	-	4,002
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6,673	4,879	2,133	1,146
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	136,579	-50,085	-14,179	-60,469
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	62,194	1,475
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-1,003
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	130,354	51,874	113,766
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-130,102	-68,761	-155,492
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-51,630	-50,336	-59,487	-19,215
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	28,053	51,130	6,570	12,016
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	97,535	46,404	39,833	27,816
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2	0	1	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	125,590	97,535	46,404	39,833

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015