MAYBANK

Công Ty

ND2 ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	173,536	78,298	180,300	9,503
Lợi nhuận trước thuế:	112,592	79,288	67,789	190
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	270	-	2,842	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	2,441	-2,142	-870	-239
Chi phí lãi vay	134,155	144,085	143,603	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	320,924	290,411	281,777	-48
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5,346	29,081	79,651	-3,310
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,688	-8,639	-9,714	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9,615	-75,028	-16,991	12,752
Tăng, giảm chi phí trả trước	332	-11,160	2,391	225
Tiền lãi vay đã trả	-143,255	-144,097	-156,794	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-21	-116
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	58,202	-70,981	-156,858	-494,364
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7,915	-9,072	-157,728	-494,602
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	44	-	66
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-65,000	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,118	3,047	870	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-121,442	-42,005	31,218	464,216
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	88,389	-	-	62,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	48,241	233,599	167,897	490,047
Tiền chi trả nợ gốc vay	-230,969	-199,611	-136,680	-87,831
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27,103	-75,993	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	110,296	-34,688	54,660	-20,645
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	36,851	71,539	16,878	37,523
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	147,147	36,851	71,539	16,878

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015