DNS (
UPCOM)
- Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
| 2016 | 2015 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -12,464 | 17,552 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 55,058 | -34,046 |
| Khấu hao tài sản cố định | 15,982 | 14,670 |
| Các khoản dự phòng | -171 | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 87 | 508 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -7,467 | -3,461 |
| Chi phí lãi vay | 21,735 | 21,267 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 85,224 | -1,062 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -44,709 | 31,320 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10,182 | -23,537 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -44,431 | 32,197 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -2,733 | -264 |
| Tiền lãi vay đã trả | -15,727 | -21,101 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | - | - |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 7,467 | -459 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | -3,920 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | 174 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 7,467 | 3,286 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -2,872 | -5,891 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 688,862 | 605,995 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -691,734 | -611,886 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -7,868 | 11,201 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 14,580 | 3,388 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | -10 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 6,711 | 14,580 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015