MAYBANK

Công Ty

HVX ( HSX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	81,338	123,536	-5,192	-70,850
Lợi nhuận trước thuế:	2,883	20,302	9,502	8,453
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	318	1,926	-1,686	4,642
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-0	-1	-0	2,460
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-59	-208	-829	-815
Chi phí lãi vay	30,301	37,276	39,244	46,328
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	78,424	108,149	94,433	100,756
Tăng, giảm các khoản phải thu	79,230	-31,294	-17,435	24,235
Tăng, giảm hàng tồn kho	-32,666	-5,628	-17,231	-45,272
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3,216	90,254	13,597	-37,533
Tăng, giảm chi phí trả trước	-13,119	788	-33,959	4,504
Tiền lãi vay đã trả	-32,245	-34,595	-44,175	-119,277
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,502	-4,136	-422	-35
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-20,234	-798	-20,079	-90,433
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20,292	-6,042	-25,908	-81,248
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	151	148
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-5,000	-10,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	5,000	10,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	59	244	679	667
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-41,159	-134,943	-13,181	171,767
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	214,600
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	269,936	567,071	1,284,063	207,343
Tiền chi trả nợ gốc vay	-311,095	-702,014	-1,297,244	-244,498
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-5,678
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	19,946	-12,205	-38,451	10,484
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	14,158	26,361	64,812	54,322
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	1	0	6
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	34,103	14,158	26,361	64,812

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015